최고의 외환 트레이더가 기본적 분석과 기술적 분석을 결합하는 이유

기본적 분석 트레이더가 시장에 접근하는 방법

기본적 분석가들은 통화 가치의 경제, 지리정치, 통화 정책 동인을 살펴봅니다.
그들은 다음과 같은 주요 지표를 추적합니다:

• 중앙은행 금리 (예: 연준 또는 ECB)

• 인플레이션 및 고용 데이터 (예: CPI 또는 NFP)

• 무역 수지, GDP 성장 및 정치적 위험

• 트레이더의 거래의무 보고서

그들의 목표는 거시경제적 내러티브를 이해하는 것입니다. 즉, 실제 경제에 기반하여 향후 몇 주 또는 몇 달 동안 통화가 어느 방향으로 향해야 하는지를 이해하는 것입니다.

예를 들어,

• 미국 연방준비제도가 여러 번의 미래 금리 인상을 시사하면, 기본적 분석가는 USD 강세를 예상하고 USD 쌍에서 매수 기회를 모색할 수 있습니다.

• 유로존 인플레이션이 급격히 하락하면, 그들은 ECB의 완화적 기조를 예상하고 유로 약세를 모색할 수 있습니다.

간단히 말해: 기본 분석은 왜 무언가가 움직여야 하는지 — 그리고 종종 어떤 방향으로 장기적으로 시장이 편향되어 있는지 알려줍니다.

기술적 트레이더가 시장에 접근하는 방법

기술적 트레이더는 반면에 가격 행동, 차트 패턴, 모멘텀 및 지지/저항 수준을 연구합니다.
그들은 어제 연준이 뭐라고 했는지 알 필요가 없습니다. 그들은 다음에 집중합니다:

• 진입 타이밍

• 위험-보상 비율

• 손절매 및 이익실현 구조

• 돌파 또는 다이버전스와 같은 확인 신호

엘리엇 웨이브, 피보나치 되돌림, 이동 평균 및 캔들스틱 설정을 포함한 도구를 사용하여 기술적 트레이더는 정확한 전환점을 포착하거나 추세가 확인되면 모멘텀을 따라갑니다.

간단히 말해: 기술적 분석은 언제 진입할지 알려주고 위험을 관리하는 데 수술적 정밀도를 제공합니다.

완벽한 비유: 기후 vs. 날씨

기본적 분석을 기후로 생각하고, 기술적 분석을 일상적인 날씨로 생각하십시오.

• 기본적 분석 = 기후: 이는 시장의 일반적인 방향에 대한 기대치를 설정하는 데 도움이 됩니다.
  여름이라면 따뜻한 날씨를 기대할 수 있지만 오늘 비가 오지 않는다는 의미는 아닙니다.

• 기술적 분석 = 날씨: 이는 오늘의 시장 상황에 대비하는 데 도움이 됩니다.
  장기적인 강세장에서도 가격은 하락할 수 있으며 기술적 분석은 이러한 조정과 재진입 시기를 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다.

똑똑한 트레이더는 더 나은 결정을 내리기 위해 두 가지 관점을 모두 사용합니다:

• 사용 기본적 분석을 통해 시장 편향을 파악합니다

• 사용 기술적 분석을 통해 출입 시점, 손절 및 수익 구간을 정확하게 파악합니다

소매 트레이더가 이 결합된 접근 방식을 필요로 하는 이유

대규모 기관 — 헤지 펀드, 중앙 은행 및 상업 기관 — 은 기본적 분석에만 기반하여 포지션에 진입하고 변동성을 견딜 수 있습니다.
그들의 거래가 3000핍의 손실로 이어지더라도 그들은 마진 콜에 대해 걱정하지 않습니다. 그들은 수십억의 유동성과 장기적인 플레이북을 가지고 있기 때문입니다.

그러나 소매 트레이더로서 우리는 그런 사치를 누릴 수 없습니다.
우리는 큰 손실폭을 견딜 여력이 없습니다.
우리는 다음을 수행해야 합니다:

• 정확하게 진입 타이밍을 맞추기

• 손절매를 엄격하게 사용하기

• 강력한 위험-보상 비율을 가진 셋업에 집중하기

여기서 기술적 분석이 등장합니다. 기술적 분석은 우리가 기본적 편향에 맞춰 구조가 확인될 때만 진입하도록 도와줍니다.

The Signal Service에서의 우리의 접근 방식

The Signal Service에서는 차트에 의존하지 않고 거시경제 상황, 중앙은행 정책, 심리적 주기를 추적합니다.
예를 들어:

• 미국 달러의 펀더멘털이 강한 고용 데이터와 연준의 강세로 인해 강세를 보이면, 우리는 장기 미국 달러 거래를 선호합니다.

• 그 다음 우리는 기술적 확인을 기다립니다. 아마도 강세 엘리엇 파동 구조나 피보나치 레벨에서의 돌파일 것입니다.

우리가 유리한 방향으로 확률을 쌓는 방법입니다. 즉, 기후와 날씨가 모두 일치할 때만 거래합니다.

우리가 보내는 모든 신호는 다음과 같은 요소에 의해 뒷받침됩니다

• 펀더멘털 컨텍스트

• 기술적 구조

• 정의된 위험 매개변수

최종 생각

성공적인 외환 거래는 기술적 분석과 펀더멘털 분석 중 하나를 선택하는 것이 아니라 두 가지를 효과적으로 사용하는 방법을 아는 것입니다.

혈본질적 분석은 큰 그림의 방향을 제시합니다.
기술적 분석은 실행과 리스크 관리를 제공합니다.
그리하구나, 이 여성 모두가 함께 완전한 시스템을 이루어 장순적인 제도 기관에서 소매자에게 가장 좋은 기회를 줄 수 있습니다.

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